有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月6日-令和2年9月7日)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	1,839,700,361	円
Ⅱ 負債総額	927,336,116	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	912,364,245	円
Ⅳ 発行済口数	1,338,525,080	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6816	円
(1万口当たり純資産額)	(6,816	円)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	2,990,719,857	円
Ⅱ 負債総額	85,323,565	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,905,396,292	円
Ⅳ 発行済口数	4,109,523,735	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7070	円
(1万口当たり純資産額)	(7,070	円)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	180,083,517	円
Ⅱ 負債総額	91,330,914	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	88,752,603	円
Ⅳ 発行済口数	91,361,076	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9714	円
(1万口当たり純資産額)	(9,714	円)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	210,085,828	円
Ⅱ 負債総額	204,340	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	209,881,488	円
Ⅳ 発行済口数	185,312,045	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1326	円
(1万口当たり純資産額)	(11,326	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	12,215,796,924	円
Ⅱ 負債総額	6,335	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,215,790,589	円
Ⅳ 発行済口数	10,030,036,076	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2179	円
(1万口当たり純資産額)	(12,179	円)