有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月8日-令和3年3月5日)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	1,614,157,828	円
Ⅱ 負債総額	838,987,209	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	775,170,619	円
Ⅳ 発行済口数	1,123,290,221	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6901	円
(1万口当たり純資産額)	(6,901	円)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	2,774,576,106	円
Ⅱ 負債総額	69,568,659	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,705,007,447	円
Ⅳ 発行済口数	3,716,797,326	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7278	円
(1万口当たり純資産額)	(7,278	円)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	143,287,958	円
Ⅱ 負債総額	76,657,028	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,630,930	円
Ⅳ 発行済口数	66,302,196	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0050	円
(1万口当たり純資産額)	(10,050	円)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	196,594,866	円
Ⅱ 負債総額	208,123	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	196,386,743	円
Ⅳ 発行済口数	159,931,576	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2279	円
(1万口当たり純資産額)	(12,279	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	11,941,648,621	円
Ⅱ 負債総額	5,767	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,941,642,854	円
Ⅳ 発行済口数	9,842,417,775	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2133	円
(1万口当たり純資産額)	(12,133	円)