有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月6日-平成30年3月5日)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	3,214,726,346	円
Ⅱ 負債総額	1,588,224,352	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,626,501,994	円
Ⅳ 発行済口数	1,976,591,534	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8229	円
(1万口当たり純資産額)	(8,229	円)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	6,927,890,491	円
Ⅱ 負債総額	99,440,377	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,828,450,114	円
Ⅳ 発行済口数	7,690,333,267	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8879	円
(1万口当たり純資産額)	(8,879	円)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	491,930,963	円
Ⅱ 負債総額	237,822,491	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	254,108,472	円
Ⅳ 発行済口数	246,126,922	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0324	円
(1万口当たり純資産額)	(10,324	円)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	411,180,970	円
Ⅱ 負債総額	404,895	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	410,776,075	円
Ⅳ 発行済口数	359,169,315	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1437	円
(1万口当たり純資産額)	(11,437	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	16,889,614,893	円
Ⅱ 負債総額	14,960	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,889,599,933	円
Ⅳ 発行済口数	14,065,408,206	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2008	円
(1万口当たり純資産額)	(12,008	円)