有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年3月6日-令和3年9月6日)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	1,430,280,481	円
Ⅱ 負債総額	725,229,276	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	705,051,205	円
Ⅳ 発行済口数	1,034,000,960	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6819	円
(1万口当たり純資産額)	(6,819	円)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	2,517,654,602	円
Ⅱ 負債総額	11,294,035	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,506,360,567	円
Ⅳ 発行済口数	3,545,880,204	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7068	円
(1万口当たり純資産額)	(7,068	円)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	126,227,064	円
Ⅱ 負債総額	62,925,192	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,301,872	円
Ⅳ 発行済口数	62,419,553	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0141	円
(1万口当たり純資産額)	(10,141	円)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	166,859,232	円
Ⅱ 負債総額	1,552,990	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	165,306,242	円
Ⅳ 発行済口数	131,797,349	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2542	円
(1万口当たり純資産額)	(12,542	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	11,506,491,498	円
Ⅱ 負債総額	1,206,254	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,505,285,244	円
Ⅳ 発行済口数	9,445,141,258	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2181	円
(1万口当たり純資産額)	(12,181	円)