有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/09/06-2023/03/06)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	805,969,502	円
Ⅱ 負債総額	298,405,317	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	507,564,185	円
Ⅳ 発行済口数	839,860,535	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6043	円
(1万口当たり純資産額)	(6,043	円)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	1,857,739,422	円
Ⅱ 負債総額	21,353,659	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,836,385,763	円
Ⅳ 発行済口数	2,569,561,589	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7147	円
(1万口当たり純資産額)	(7,147	円)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	71,555,861	円
Ⅱ 負債総額	27,717,747	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,838,114	円
Ⅳ 発行済口数	45,541,238	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9626	円
(1万口当たり純資産額)	(9,626	円)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	122,582,395	円
Ⅱ 負債総額	1,216,910	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	121,365,485	円
Ⅳ 発行済口数	82,587,948	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4695	円
(1万口当たり純資産額)	(14,695	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	8,908,223,904	円
Ⅱ 負債総額	8,070	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,908,215,834	円
Ⅳ 発行済口数	7,549,541,174	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1800	円
(1万口当たり純資産額)	(11,800	円)