有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月6日-令和1年9月5日)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	2,213,548,269	円
Ⅱ 負債総額	1,092,017,193	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,121,531,076	円
Ⅳ 発行済口数	1,502,317,253	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7465	円
(1万口当たり純資産額)	(7,465	円)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	4,263,770,680	円
Ⅱ 負債総額	20,282,057	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,243,488,623	円
Ⅳ 発行済口数	5,168,528,646	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8210	円
(1万口当たり純資産額)	(8,210	円)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	257,154,460	円
Ⅱ 負債総額	126,231,770	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	130,922,690	円
Ⅳ 発行済口数	128,237,462	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0209	円
(1万口当たり純資産額)	(10,209	円)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	275,177,237	円
Ⅱ 負債総額	2,667,626	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	272,509,611	円
Ⅳ 発行済口数	228,182,863	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1943	円
(1万口当たり純資産額)	(11,943	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	13,856,981,606	円
Ⅱ 負債総額	12,521	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,856,969,085	円
Ⅳ 発行済口数	11,180,427,510	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2394	円
(1万口当たり純資産額)	(12,394	円)