有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	3,090,781,913	円
Ⅱ 負債総額	1,571,333,240	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,519,448,673	円
Ⅳ 発行済口数	1,892,858,474	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8027	円
(1万口当たり純資産額)	(8,027	円)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	6,403,263,077	円
Ⅱ 負債総額	32,197,775	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,371,065,302	円
Ⅳ 発行済口数	6,889,354,239	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9248	円
(1万口当たり純資産額)	(9,248	円)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	343,558,924	円
Ⅱ 負債総額	167,044,666	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	176,514,258	円
Ⅳ 発行済口数	170,224,835	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0369	円
(1万口当たり純資産額)	(10,369	円)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	413,113,781	円
Ⅱ 負債総額	865,903	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	412,247,878	円
Ⅳ 発行済口数	332,928,466	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2382	円
(1万口当たり純資産額)	(12,382	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	15,773,789,185	円
Ⅱ 負債総額	53,078,639	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,720,710,546	円
Ⅳ 発行済口数	13,191,182,328	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1918	円
(1万口当たり純資産額)	(11,918	円)