有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	2,687,014,742	円
Ⅱ 負債総額	1,363,209,195	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,323,805,547	円
Ⅳ 発行済口数	1,727,684,849	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7662	円
(1万口当たり純資産額)	(7,662	円)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	5,130,486,708	円
Ⅱ 負債総額	22,345,871	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,108,140,837	円
Ⅳ 発行済口数	5,881,895,265	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8685	円
(1万口当たり純資産額)	(8,685	円)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	324,068,581	円
Ⅱ 負債総額	167,300,623	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	156,767,958	円
Ⅳ 発行済口数	153,465,019	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0215	円
(1万口当たり純資産額)	(10,215	円)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	346,646,581	円
Ⅱ 負債総額	321,609	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	346,324,972	円
Ⅳ 発行済口数	286,037,468	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2108	円
(1万口当たり純資産額)	(12,108	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	14,576,165,180	円
Ⅱ 負債総額	16,494	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,576,148,686	円
Ⅳ 発行済口数	11,916,220,940	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2232	円
(1万口当たり純資産額)	(12,232	円)