有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	3,305,927,533	円
Ⅱ 負債総額	1,689,303,057	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,616,624,476	円
Ⅳ 発行済口数	1,923,245,673	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8406	円
(1万口当たり純資産額)	(8,406	円)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	7,944,779,211	円
Ⅱ 負債総額	158,163,298	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,786,615,913	円
Ⅳ 発行済口数	8,107,897,160	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9604	円
(1万口当たり純資産額)	(9,604	円)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	550,104,344	円
Ⅱ 負債総額	272,613,434	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	277,490,910	円
Ⅳ 発行済口数	270,594,343	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0255	円
(1万口当たり純資産額)	(10,255	円)

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	460,306,860	円
Ⅱ 負債総額	1,574,724	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	458,732,136	円
Ⅳ 発行済口数	385,053,920	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1913	円
(1万口当たり純資産額)	(11,913	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	18,549,688,563	円
Ⅱ 負債総額	40,314,811	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,509,373,752	円
Ⅳ 発行済口数	15,519,516,171	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1927	円
(1万口当たり純資産額)	(11,927	円)