有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成28年 2月22日現在) | 当特定期間 (平成28年 8月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,834,152,806 | 4,377,034,572 |
| 未収入金 | 40,684,254 | 34,351,062 |
| 流動資産合計 | 4,874,837,060 | 4,411,385,634 |
| 資産合計 | 4,874,837,060 | 4,411,385,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,292,753 | 21,896,392 |
| 未払解約金 | 10,459,097 | 6,223,987 |
| 未払受託者報酬 | 193,891 | 174,015 |
| 未払委託者報酬 | 6,301,461 | 5,655,454 |
| その他未払費用 | 437,052 | 401,214 |
| 流動負債合計 | 40,684,254 | 34,351,062 |
| 負債合計 | 40,684,254 | 34,351,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,823,188,380 | 5,474,098,219 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △989,035,574 | △1,097,063,647 |
| (分配準備積立金) | 639,954,840 | 562,710,962 |
| 元本等合計 | 4,834,152,806 | 4,377,034,572 |
| 純資産合計 | 4,834,152,806 | 4,377,034,572 |
| 負債純資産合計 | 4,874,837,060 | 4,411,385,634 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
