有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成28年 8月22日現在) | 当特定期間 (平成29年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,377,034,572 | 4,323,959,859 |
| 未収入金 | 34,351,062 | 56,825,405 |
| 流動資産合計 | 4,411,385,634 | 4,380,785,264 |
| 資産合計 | 4,411,385,634 | 4,380,785,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,896,392 | 20,256,091 |
| 未払解約金 | 6,223,987 | 30,841,503 |
| 未払受託者報酬 | 174,015 | 160,672 |
| 未払委託者報酬 | 5,655,454 | 5,221,799 |
| その他未払費用 | 401,214 | 345,340 |
| 流動負債合計 | 34,351,062 | 56,825,405 |
| 負債合計 | 34,351,062 | 56,825,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,474,098,219 | 5,064,022,796 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,097,063,647 | △740,062,937 |
| (分配準備積立金) | 562,710,962 | 481,389,127 |
| 元本等合計 | 4,377,034,572 | 4,323,959,859 |
| 純資産合計 | 4,377,034,572 | 4,323,959,859 |
| 負債純資産合計 | 4,411,385,634 | 4,380,785,264 |
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