有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2021年 2月22日現在) | 当特定期間 (2021年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,479,381,407 | 2,406,357,501 |
| 未収入金 | 19,119,785 | 18,191,628 |
| 流動資産合計 | 3,498,501,192 | 2,424,549,129 |
| 資産合計 | 3,498,501,192 | 2,424,549,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,661,382 | 4,545,188 |
| 未払解約金 | 7,479,805 | 10,205,227 |
| 未払受託者報酬 | 138,789 | 93,406 |
| 未払委託者報酬 | 4,510,634 | 3,035,761 |
| その他未払費用 | 329,175 | 312,046 |
| 流動負債合計 | 19,119,785 | 18,191,628 |
| 負債合計 | 19,119,785 | 18,191,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,440,921,660 | 3,030,125,698 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △961,540,253 | △623,768,197 |
| (分配準備積立金) | 125,505,784 | 82,838,177 |
| 元本等合計 | 3,479,381,407 | 2,406,357,501 |
| 純資産合計 | 3,479,381,407 | 2,406,357,501 |
| 負債純資産合計 | 3,498,501,192 | 2,424,549,129 |
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