有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/02/21-2024/08/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2024年 2月20日現在) | 当特定期間 (2024年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,777,707,340 | 1,700,073,682 |
| 未収入金 | 5,594,451 | 10,221,772 |
| 流動資産合計 | 1,783,301,791 | 1,710,295,454 |
| 資産合計 | 1,783,301,791 | 1,710,295,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,930,443 | 2,779,445 |
| 未払解約金 | 332,956 | 5,161,975 |
| 未払受託者報酬 | 61,845 | 60,219 |
| 未払委託者報酬 | 2,009,947 | 1,957,103 |
| その他未払費用 | 259,260 | 263,030 |
| 流動負債合計 | 5,594,451 | 10,221,772 |
| 負債合計 | 5,594,451 | 10,221,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,953,628,706 | 1,852,963,349 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △175,921,366 | △152,889,667 |
| (分配準備積立金) | 170,535,355 | 278,292,668 |
| 元本等合計 | 1,777,707,340 | 1,700,073,682 |
| 純資産合計 | 1,777,707,340 | 1,700,073,682 |
| 負債純資産合計 | 1,783,301,791 | 1,710,295,454 |
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