有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2019年 2月20日現在) | 当特定期間 (2019年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,551,298,479 | 3,146,186,364 |
| 未収入金 | 20,074,379 | 19,155,158 |
| 流動資産合計 | 3,571,372,858 | 3,165,341,522 |
| 資産合計 | 3,571,372,858 | 3,165,341,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,669,320 | 10,458,380 |
| 未払解約金 | 3,879,346 | 4,706,105 |
| 未払受託者報酬 | 125,730 | 109,904 |
| 未払委託者報酬 | 4,086,273 | 3,571,861 |
| その他未払費用 | 313,710 | 308,908 |
| 流動負債合計 | 20,074,379 | 19,155,158 |
| 負債合計 | 20,074,379 | 19,155,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,667,728,151 | 4,183,352,120 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,116,429,672 | △1,037,165,756 |
| (分配準備積立金) | 216,287,826 | 173,665,135 |
| 元本等合計 | 3,551,298,479 | 3,146,186,364 |
| 純資産合計 | 3,551,298,479 | 3,146,186,364 |
| 負債純資産合計 | 3,571,372,858 | 3,165,341,522 |
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