有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2018年 2月20日現在) | 当特定期間 (2018年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,922,326,654 | 3,884,724,567 |
| 未収入金 | 25,629,379 | 27,675,653 |
| 流動資産合計 | 3,947,956,033 | 3,912,400,220 |
| 資産合計 | 3,947,956,033 | 3,912,400,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,686,279 | 20,047,826 |
| 未払解約金 | 947,413 | 2,504,002 |
| 未払受託者報酬 | 139,699 | 142,684 |
| 未払委託者報酬 | 4,540,207 | 4,637,227 |
| その他未払費用 | 315,781 | 343,914 |
| 流動負債合計 | 25,629,379 | 27,675,653 |
| 負債合計 | 25,629,379 | 27,675,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,921,569,811 | 5,011,956,722 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △999,243,157 | △1,127,232,155 |
| (分配準備積立金) | 350,015,713 | 288,973,552 |
| 元本等合計 | 3,922,326,654 | 3,884,724,567 |
| 純資産合計 | 3,922,326,654 | 3,884,724,567 |
| 負債純資産合計 | 3,947,956,033 | 3,912,400,220 |
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