有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/08/21-2026/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2025年 8月20日現在) | 当特定期間 (2026年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,502,186,091 | 1,548,690,085 |
| 未収入金 | 13,614,758 | 4,517,564 |
| 流動資産合計 | 1,515,800,849 | 1,553,207,649 |
| 資産合計 | 1,515,800,849 | 1,553,207,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,420,335 | 2,294,384 |
| 未払解約金 | 9,147,191 | 15,982 |
| 未払受託者報酬 | 53,674 | 58,119 |
| 未払委託者報酬 | 1,744,419 | 1,888,846 |
| その他未払費用 | 249,139 | 260,233 |
| 流動負債合計 | 13,614,758 | 4,517,564 |
| 負債合計 | 13,614,758 | 4,517,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,613,556,941 | 1,529,589,404 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △111,370,850 | 19,100,681 |
| (分配準備積立金) | 263,563,052 | 294,102,370 |
| 元本等合計 | 1,502,186,091 | 1,548,690,085 |
| 純資産合計 | 1,502,186,091 | 1,548,690,085 |
| 負債純資産合計 | 1,515,800,849 | 1,553,207,649 |
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