有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/02/21-2023/08/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2023年 2月20日現在) | 当特定期間 (2023年 8月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,863,566,113 | 1,819,739,812 |
| 未収入金 | 6,172,441 | 5,929,319 |
| 流動資産合計 | 1,869,738,554 | 1,825,669,131 |
| 資産合計 | 1,869,738,554 | 1,825,669,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,500,755 | 3,246,393 |
| 未払解約金 | 49,473 | 26 |
| 未払受託者報酬 | 69,355 | 71,069 |
| 未払委託者報酬 | 2,254,018 | 2,309,751 |
| その他未払費用 | 298,840 | 302,080 |
| 流動負債合計 | 6,172,441 | 5,929,319 |
| 負債合計 | 6,172,441 | 5,929,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,333,836,848 | 2,164,262,175 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △470,270,735 | △344,522,363 |
| (分配準備積立金) | 101,189,992 | 105,750,000 |
| 元本等合計 | 1,863,566,113 | 1,819,739,812 |
| 純資産合計 | 1,863,566,113 | 1,819,739,812 |
| 負債純資産合計 | 1,869,738,554 | 1,825,669,131 |
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