有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2022年 2月21日現在) | 当特定期間 (2022年 8月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,067,246,133 | 2,082,279,324 |
| 未収入金 | 6,960,226 | 6,905,367 |
| 流動資産合計 | 2,074,206,359 | 2,089,184,691 |
| 資産合計 | 2,074,206,359 | 2,089,184,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,935,587 | 3,659,252 |
| 未払解約金 | - | 140,620 |
| 未払受託者報酬 | 80,967 | 83,199 |
| 未払委託者報酬 | 2,631,448 | 2,703,912 |
| その他未払費用 | 312,224 | 318,384 |
| 流動負債合計 | 6,960,226 | 6,905,367 |
| 負債合計 | 6,960,226 | 6,905,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,623,724,683 | 2,439,501,492 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △556,478,550 | △357,222,168 |
| (分配準備積立金) | 69,196,476 | 88,407,335 |
| 元本等合計 | 2,067,246,133 | 2,082,279,324 |
| 純資産合計 | 2,067,246,133 | 2,082,279,324 |
| 負債純資産合計 | 2,074,206,359 | 2,089,184,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
