有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/08/23-2023/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2022年 8月22日現在) | 当特定期間 (2023年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,082,279,324 | 1,863,566,113 |
| 未収入金 | 6,905,367 | 6,172,441 |
| 流動資産合計 | 2,089,184,691 | 1,869,738,554 |
| 資産合計 | 2,089,184,691 | 1,869,738,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,659,252 | 3,500,755 |
| 未払解約金 | 140,620 | 49,473 |
| 未払受託者報酬 | 83,199 | 69,355 |
| 未払委託者報酬 | 2,703,912 | 2,254,018 |
| その他未払費用 | 318,384 | 298,840 |
| 流動負債合計 | 6,905,367 | 6,172,441 |
| 負債合計 | 6,905,367 | 6,172,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,439,501,492 | 2,333,836,848 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △357,222,168 | △470,270,735 |
| (分配準備積立金) | 88,407,335 | 101,189,992 |
| 元本等合計 | 2,082,279,324 | 1,863,566,113 |
| 純資産合計 | 2,082,279,324 | 1,863,566,113 |
| 負債純資産合計 | 2,089,184,691 | 1,869,738,554 |
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