有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/02/21-2025/08/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2025年 2月20日現在) | 当特定期間 (2025年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,549,542,689 | 1,502,186,091 |
| 未収入金 | 4,939,528 | 13,614,758 |
| 流動資産合計 | 1,554,482,217 | 1,515,800,849 |
| 資産合計 | 1,554,482,217 | 1,515,800,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,503,652 | 2,420,335 |
| 未払解約金 | 181,685 | 9,147,191 |
| 未払受託者報酬 | 58,965 | 53,674 |
| 未払委託者報酬 | 1,916,319 | 1,744,419 |
| その他未払費用 | 278,907 | 249,139 |
| 流動負債合計 | 4,939,528 | 13,614,758 |
| 負債合計 | 4,939,528 | 13,614,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,669,101,763 | 1,613,556,941 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △119,559,074 | △111,370,850 |
| (分配準備積立金) | 261,151,552 | 263,563,052 |
| 元本等合計 | 1,549,542,689 | 1,502,186,091 |
| 純資産合計 | 1,549,542,689 | 1,502,186,091 |
| 負債純資産合計 | 1,554,482,217 | 1,515,800,849 |
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