有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/08/21-2025/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2024年 8月20日現在) | 当特定期間 (2025年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,700,073,682 | 1,549,542,689 |
| 未収入金 | 10,221,772 | 4,939,528 |
| 流動資産合計 | 1,710,295,454 | 1,554,482,217 |
| 資産合計 | 1,710,295,454 | 1,554,482,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,779,445 | 2,503,652 |
| 未払解約金 | 5,161,975 | 181,685 |
| 未払受託者報酬 | 60,219 | 58,965 |
| 未払委託者報酬 | 1,957,103 | 1,916,319 |
| その他未払費用 | 263,030 | 278,907 |
| 流動負債合計 | 10,221,772 | 4,939,528 |
| 負債合計 | 10,221,772 | 4,939,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,852,963,349 | 1,669,101,763 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △152,889,667 | △119,559,074 |
| (分配準備積立金) | 278,292,668 | 261,151,552 |
| 元本等合計 | 1,700,073,682 | 1,549,542,689 |
| 純資産合計 | 1,700,073,682 | 1,549,542,689 |
| 負債純資産合計 | 1,710,295,454 | 1,554,482,217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
