有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (2020年 2月20日現在) | 当特定期間 (2020年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,481,627,250 | 3,306,500,101 |
| 未収入金 | 18,607,587 | 18,447,096 |
| 流動資産合計 | 3,500,234,837 | 3,324,947,197 |
| 資産合計 | 3,500,234,837 | 3,324,947,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,075,229 | 10,721,778 |
| 未払解約金 | 3,474,348 | 3,232,427 |
| 未払受託者報酬 | 111,631 | 124,848 |
| 未払委託者報酬 | 3,627,978 | 4,057,578 |
| その他未払費用 | 318,401 | 310,465 |
| 流動負債合計 | 18,607,587 | 18,447,096 |
| 負債合計 | 18,607,587 | 18,447,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,430,091,987 | 4,288,711,234 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △948,464,737 | △982,211,133 |
| (分配準備積立金) | 152,012,275 | 140,761,598 |
| 元本等合計 | 3,481,627,250 | 3,306,500,101 |
| 純資産合計 | 3,481,627,250 | 3,306,500,101 |
| 負債純資産合計 | 3,500,234,837 | 3,324,947,197 |
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