有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成29年 8月21日現在) | 当特定期間 (平成30年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,403,583,123 | 3,922,326,654 |
| 未収入金 | 33,484,902 | 25,629,379 |
| 流動資産合計 | 4,437,068,025 | 3,947,956,033 |
| 資産合計 | 4,437,068,025 | 3,947,956,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,918,784 | 19,686,279 |
| 未払解約金 | 6,555,081 | 947,413 |
| 未払受託者報酬 | 168,404 | 139,699 |
| 未払委託者報酬 | 5,473,097 | 4,540,207 |
| その他未払費用 | 369,536 | 315,781 |
| 流動負債合計 | 33,484,902 | 25,629,379 |
| 負債合計 | 33,484,902 | 25,629,379 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,229,696,025 | 4,921,569,811 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △826,112,902 | △999,243,157 |
| (分配準備積立金) | 445,079,729 | 350,015,713 |
| 元本等合計 | 4,403,583,123 | 3,922,326,654 |
| 純資産合計 | 4,403,583,123 | 3,922,326,654 |
| 負債純資産合計 | 4,437,068,025 | 3,947,956,033 |
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