有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

種類別及び業種別投資比率
(2017年11月30日現在)

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別及び業種別投資比率
(2017年11月30日現在)

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>(2017年11月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・ファンズ・ピーエルシー-グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオⅡ IOシェアクラス	3,346,720.564	11,569.18	38,718,835,426	11,570.28	38,722,504,046	49.75
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・US・モーゲージ・バック・セキュリティーズ・ポートフォリオ IOシェアクラス	22,134,884.278	1,045.40	23,139,973,809	1,044.30	23,115,592,461	29.70
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	6,253,628.269	2,442.68	15,275,675,236	2,438.20	15,247,646,474	19.59
4	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・インベストメント・トラスト-コクサイ・フィックスト・インカム・ファンド(為替ヘッジあり) IOクラス	26,997,486	0.9	24,492,119	0.9	24,448,923	0.03

種類別及び業種別投資比率
(2017年11月30日現在)

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。