有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

種類別及び業種別投資比率
(2019年5月31日現在)

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別及び業種別投資比率
(2019年5月31日現在)

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>(2019年5月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・ファンズ・ピーエルシー-グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオⅡ IOシェアクラス	1,994,069.793	10,328.83	20,596,424,623	10,414.35	20,766,946,331	39.53
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・US・モーゲージ・バック・セキュリティーズ・ポートフォリオ IOシェアクラス	16,176,258.983	951.50	15,391,754,829	968.92	15,673,656,145	29.84
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	6,397,247.686	2,287.81	14,635,694,905	2,438.72	15,601,147,054	29.70
4	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・インベストメント・トラスト-コクサイ・フィックスト・インカム・ファンド(為替ヘッジあり) IOクラス	30,559,640	0.79	24,391,074	0.82	25,144,471	0.05

種類別及び業種別投資比率
(2019年5月31日現在)

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。