有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/05/27-2025/11/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

種類別及び業種別投資比率
(2025年11月28日現在)

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別及び業種別投資比率
(2025年11月28日現在)

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>(2025年11月28日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・ファンズ・ピーエルシー-グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオⅡ IOシェアクラス	662,371.497	11,199.04	7,417,928,201	11,231.93	7,439,715,122	50.33
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	1,352,551.921	4,368.41	5,908,502,283	4,376.24	5,919,094,794	40.04
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・US・モーゲージ・バック・セキュリティーズ・ポートフォリオ IOシェアクラス(Cap MDist)	1,403,621.171	1,010.26	1,418,027,236	1,013.39	1,422,424,219	9.62
4	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・インベストメント・トラスト-コクサイ・フィックスト・インカム・ファンドA IOクラス	37,422,620	0.52	19,605,710	0.52	19,658,102	0.13

種類別及び業種別投資比率
(2025年11月28日現在)

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。