有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/11/26-2023/05/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

種類別及び業種別投資比率
(2023年5月31日現在)

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別及び業種別投資比率
(2023年5月31日現在)

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>(2023年5月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・ファンズ・ピーエルシー-グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオⅡ IOシェアクラス	1,000,647.199	10,187.83	10,194,428,856	10,020.11	10,026,596,305	50.96
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	2,113,444.589	2,890.44	6,108,792,386	2,849.91	6,023,127,501	30.61
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックス・US・モーゲージ・バック・セキュリティーズ・ポートフォリオ IO シェアクラス(Cap MDist)	4,237,742.463	949.03	4,021,779,902	935.06	3,962,548,975	20.14
4	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・インベストメント・トラスト-コクサイ・フィックスト・インカム・ファンドA IOクラス	32,537,018	0.62	20,494,880	0.61	19,863,849	0.10

種類別及び業種別投資比率
(2023年5月31日現在)

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。