有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/11/26-2025/05/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】

種類別及び業種別投資比率
(2025年5月30日現在)

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別及び業種別投資比率
(2025年5月30日現在)

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>(2025年5月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・ファンズ・ピーエルシー-グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオⅡ IOシェアクラス	724,095.812	10,506.82	7,607,948,777	10,305.40	7,462,102,846	49.05
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	1,642,895.985	3,529.13	5,797,995,314	3,609.69	5,930,358,843	38.98
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・US・モーゲージ・バック・セキュリティーズ・ポートフォリオ IOシェアクラス(Cap MDist)	1,521,042.917	919.23	1,398,197,967	904.94	1,376,456,074	9.05
4	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・インベストメント・トラスト-コクサイ・フィックスト・インカム・ファンドA IOクラス	36,413,838	0.54	19,847,239	0.52	19,266,561	0.13

種類別及び業種別投資比率
(2025年5月30日現在)

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。