有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/05/26-2023/11/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

種類別及び業種別投資比率
(2023年11月30日現在)

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別及び業種別投資比率
(2023年11月30日現在)

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>(2023年11月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・ファンズ・ピーエルシー-グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオⅡ IOシェアクラス	851,234.969	10,533.15	8,966,188,506	10,605.21	9,027,532,159	48.13
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	1,679,340.001	3,181.12	5,342,188,949	3,219.36	5,406,403,888	28.82
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・US・モーゲージ・バック・セキュリティーズ・ポートフォリオ IOシェアクラス(Cap MDist)	3,739,926.016	933.89	3,492,696,336	951.54	3,558,700,046	18.97
4	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・インベストメント・トラスト-コクサイ・フィックスト・インカム・ファンドA IOクラス	33,437,497	0.57	19,179,748	0.58	19,460,623	0.10

種類別及び業種別投資比率
(2023年11月30日現在)

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。