有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/11/26-2026/05/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

種類別及び業種別投資比率
(2026年5月29日現在)

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別及び業種別投資比率
(2026年5月29日現在)

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>(2026年5月29日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・ファンズ・ピーエルシー-グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオⅡ IOシェアクラス	497,528.659	11,382.03	5,662,891,046	11,112.67	5,528,872,200	39.70
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	891,447.706	4,448.57	3,965,671,889	4,622.30	4,120,547,645	29.59
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・US・モーゲージ・バック・セキュリティーズ・ポートフォリオ IOシェアクラス(Cap MDist)	4,114,542.78	1,024.87	4,216,903,140	1,000.96	4,118,530,593	29.58
4	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・インベストメント・トラスト-コクサイ・フィックスト・インカム・ファンドA IOクラス	38,480,490	0.52	20,143,266	0.5	19,278,725	0.14

種類別及び業種別投資比率
(2026年5月29日現在)

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。