有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/05/28-2024/11/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

種類別及び業種別投資比率
(2024年11月29日現在)

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別及び業種別投資比率
(2024年11月29日現在)

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>(2024年11月29日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・ファンズ・ピーエルシー-グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオⅡ IOシェアクラス	727,281.353	11,037.18	8,027,137,238	11,056.77	8,041,389,190	48.08
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	1,726,697.358	3,697.65	6,384,726,285	3,721.77	6,426,371,461	38.42
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・US・モーゲージ・バック・セキュリティーズ・ポートフォリオ IOシェアクラス(Cap MDist)	1,577,514.418	964.73	1,521,884,948	975.28	1,538,530,565	9.20
4	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・インベストメント・トラスト-コクサイ・フィックスト・インカム・ファンドA IOクラス	35,379,243	0.54	19,295,839	0.54	19,444,431	0.12

種類別及び業種別投資比率
(2024年11月29日現在)

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。