有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

種類別及び業種別投資比率
(2020年11月30日現在)

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別及び業種別投資比率
(2020年11月30日現在)

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>(2020年11月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・US・モーゲージ・バック・セキュリティーズ・ポートフォリオ IOシェアクラス(Cap MDist)	19,874,297.574	907.99	18,045,834,373	909.03	18,066,481,781	49.55
2	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・ファンズ・ピーエルシー-グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオⅡ IOシェアクラス	1,323,843.643	9,497.62	12,573,368,890	9,535.02	12,622,881,172	34.62
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	2,052,562.34	2,578.54	5,292,634,210	2,585.82	5,307,561,060	14.56
4	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・インベストメント・トラスト-コクサイ・フィックスト・インカム・ファンド(為替ヘッジあり) IOクラス	32,771,427	0.85	28,111,330	0.86	28,203,090	0.08

種類別及び業種別投資比率
(2020年11月30日現在)

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。