有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月14日-平成28年11月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

種類別及び業種別投資比率
(2016年11月30日現在)

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別及び業種別投資比率
(2016年11月30日現在)

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>(2016年11月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・US・モーゲージ・バック・セキュリティーズ・ポートフォリオ IOシェアクラス	8,401,083.185	1,090.19	9,158,813,631	1,089.34	9,151,718,287	51.56
2	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・ファンズ・ピーエルシー-グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオⅡ IOシェアクラス	475,851.802	11,539.74	5,491,207,338	11,560.14	5,500,917,542	30.99
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	1,244,883.09	2,203.16	2,742,681,662	2,201.18	2,740,216,241	15.44
4	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・インベストメント・トラスト-コクサイ・フィックスト・インカム・ファンド(為替ヘッジあり) IOクラス	949,785,537	0.95	909,677,751	0.96	913,978,622	5.15

種類別及び業種別投資比率
(2016年11月30日現在)

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。