有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

種類別及び業種別投資比率
(2019年11月29日現在)

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別及び業種別投資比率
(2019年11月29日現在)

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>(2019年11月29日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・ファンズ・ピーエルシー-グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオⅡ IOシェアクラス	1,594,207.106	10,367.66	16,528,201,709	10,414.77	16,603,306,080	35.17
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	6,526,142.871	2,525.35	16,480,847,107	2,531.93	16,523,747,360	35.00
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・US・モーゲージ・バック・セキュリティーズ・ポートフォリオ IOシェアクラス(Cap MDist)	14,678,004.929	967.41	14,199,719,202	967.41	14,199,719,202	30.08
4	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・インベストメント・トラスト-コクサイ・フィックスト・インカム・ファンド(為替ヘッジあり) IOクラス	31,261,176	0.83	26,003,046	0.83	26,049,937	0.06

種類別及び業種別投資比率
(2019年11月29日現在)

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。