有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

種類別及び業種別投資比率
(2017年5月31日現在)

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別及び業種別投資比率
(2017年5月31日現在)

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>(2017年5月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・US・モーゲージ・バック・セキュリティーズ・ポートフォリオ IOシェアクラス	24,312,758.28	1,067.42	25,952,147,636	1,059.66	25,763,451,941	49.91
2	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・ファンズ・ピーエルシー-グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオⅡ IOシェアクラス	1,975,026.275	11,592.58	22,895,655,323	11,721.81	23,150,891,430	44.85
3	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・インベストメント・トラスト-コクサイ・フィックスト・インカム・ファンド(為替ヘッジあり) IOクラス	2,597,869,230	0.95	2,477,363,155	0.95	2,471,612,785	4.79

種類別及び業種別投資比率
(2017年5月31日現在)

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。