有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/11/28-2024/05/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

種類別及び業種別投資比率
(2024年5月31日現在)

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別及び業種別投資比率
(2024年5月31日現在)

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>(2024年5月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・ファンズ・ピーエルシー-グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオⅡ IOシェアクラス	773,108.716	11,242.96	8,692,030,523	11,344.84	8,770,795,613	50.16
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	1,417,744.641	3,396.55	4,815,448,783	3,652.04	5,177,662,973	29.61
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・US・モーゲージ・バック・セキュリティーズ・ポートフォリオ IOシェアクラス(Cap MDist)	3,433,729.958	995.37	3,417,847,523	996.86	3,422,970,021	19.58
4	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・インベストメント・トラスト-コクサイ・フィックスト・インカム・ファンドA IOクラス	34,390,189	0.57	19,727,758	0.55	19,134,701	0.11

種類別及び業種別投資比率
(2024年5月31日現在)

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。