有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

種類別及び業種別投資比率
(2020年5月29日現在)

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別及び業種別投資比率
(2020年5月29日現在)

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>(2020年5月29日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・US・モーゲージ・バック・セキュリティーズ・ポートフォリオ IOシェアクラス(Cap MDist)	16,945,899.139	947.01	16,048,046,319	955.94	16,199,291,630	39.77
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	6,003,739.683	2,432.32	14,603,067,737	2,342.00	14,060,778,750	34.52
3	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・ファンズ・ピーエルシー-グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオⅡ IOシェアクラス	1,109,664.867	9,931.94	11,021,133,965	9,258.33	10,273,646,856	25.22
4	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・インベストメント・トラスト-コクサイ・フィックスト・インカム・ファンド(為替ヘッジあり) IOクラス	32,005,600	0.83	26,621,845	0.84	27,172,754	0.07

種類別及び業種別投資比率
(2020年5月29日現在)

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。