有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

種類別及び業種別投資比率
(2022年5月31日現在)

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別及び業種別投資比率
(2022年5月31日現在)

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<フォーカス・イールド・ボンド・マザーファンド>(2022年5月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・US・モーゲージ・バック・セキュリティーズ・ポートフォリオ IOシェアクラス(Cap MDist)	11,893,167.148	1,038.03	12,345,502,672	950.03	11,298,938,133	49.25
2	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・ファンズ・ピーエルシー-グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオⅡ IOシェアクラス	800,387.056	11,246.58	9,001,618,016	9,979.86	7,987,755,886	34.82
3	ケイマン	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・インベストメント・トラスト-コクサイ・フィックスト・インカム・ファンドA IOクラス	4,563,349,719	0.71	3,239,978,300	0.69	3,187,043,443	13.89

種類別及び業種別投資比率
(2022年5月31日現在)

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。