有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 (平成28年11月25日現在) | 当 期 (平成29年5月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 51,174 | 51,981 | |||
| コール・ローン | 335,439 | 1,574,531 | |||
| 投資信託受益証券 | 585,360 | 5,494,690 | |||
| 投資証券 | 10,217,301 | 54,122,183 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 57 | |||
| 未収入金 | 581,171 | 1,098,368 | |||
| 流動資産合計 | 11,770,445 | 62,341,810 | |||
| 資産合計 | 11,770,445 | 62,341,810 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 311,868 | 59,020 | |||
| 未払金 | 596,385 | 1,289,810 | |||
| 未払受託者報酬 | 227 | 1,249 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,522 | 39,948 | |||
| その他未払費用 | - | 130 | |||
| 流動負債合計 | 916,002 | 1,390,157 | |||
| 負債合計 | 916,002 | 1,390,157 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,067,277 | ※1 62,608,253 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 212,834 | ※2 △ 1,656,600 | |||
| (分配準備積立金) | 44,601 | 470,076 | |||
| 元本等合計 | 10,854,443 | 60,951,653 | |||
| 純資産合計 | 10,854,443 | 60,951,653 | |||
| 負債純資産合計 | 11,770,445 | 62,341,810 | |||
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