有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2019年5月27日現在) | 当 期 (2019年11月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 204,829 | 169,058 | |
| コール・ローン | 2,595,093 | 4,854,396 | |
| 投資信託受益証券 | 67,279,500 | 84,148,050 | |
| 投資証券 | 50,910,715 | 66,330,716 | |
| 派生商品評価勘定 | 292,950 | - | |
| 未収入金 | 355,222 | 6,279 | |
| 流動資産合計 | 121,638,309 | 155,508,499 | |
| 資産合計 | 121,638,309 | 155,508,499 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 128,554 | |
| 未払金 | 45,654 | 70,514 | |
| 未払解約金 | - | 2,210,752 | |
| 未払受託者報酬 | 2,864 | 3,411 | |
| 未払委託者報酬 | 91,937 | 109,441 | |
| その他未払費用 | 320 | 389 | |
| 流動負債合計 | 140,775 | 2,523,061 | |
| 負債合計 | 140,775 | 2,523,061 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 127,776,538 | 157,037,824 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 | △6,279,004 | △4,052,386 |
| (分配準備積立金) | 3,300,401 | 3,894,334 | |
| 元本等合計 | 121,497,534 | 152,985,438 | |
| 純資産合計 | 121,497,534 | 152,985,438 | |
| 負債純資産合計 | 121,638,309 | 155,508,499 |
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