有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2019年11月25日現在) | 当 期 (2020年5月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 169,058 | 146,247 | |
| コール・ローン | 4,854,396 | 2,263,503 | |
| 投資信託受益証券 | 84,148,050 | 74,269,550 | |
| 投資証券 | 66,330,716 | 56,785,440 | |
| 派生商品評価勘定 | - | 30,240 | |
| 未収入金 | 6,279 | 1,377 | |
| 流動資産合計 | 155,508,499 | 133,496,357 | |
| 資産合計 | 155,508,499 | 133,496,357 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 128,554 | - | |
| 未払金 | 70,514 | 14,134 | |
| 未払解約金 | 2,210,752 | 40,128 | |
| 未払受託者報酬 | 3,411 | 2,778 | |
| 未払委託者報酬 | 109,441 | 89,131 | |
| その他未払費用 | 389 | 314 | |
| 流動負債合計 | 2,523,061 | 146,485 | |
| 負債合計 | 2,523,061 | 146,485 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 157,037,824 | 137,497,036 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 | △4,052,386 | △4,147,164 |
| (分配準備積立金) | 3,894,334 | 3,907,721 | |
| 元本等合計 | 152,985,438 | 133,349,872 | |
| 純資産合計 | 152,985,438 | 133,349,872 | |
| 負債純資産合計 | 155,508,499 | 133,496,357 |
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