有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/05/26-2023/10/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年5月25日現在) 金額(円) | 当期 (2023年10月25日現在) 金額(円) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 231,992 | 266,335 |
| コール・ローン | 1,223,199 | 185,593 |
| 投資信託受益証券 | 44,737,898 | 14,796,135 |
| 投資証券 | 23,248,024 | 7,494,918 |
| 未収配当金 | 10,221 | 6,945 |
| 流動資産合計 | 69,451,334 | 22,749,926 |
| 資産合計 | 69,451,334 | 22,749,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 110,437 | 7,484 |
| 未払金 | 532,375 | 87,451 |
| 未払解約金 | 39,995 | 39,865 |
| 未払受託者報酬 | 1,549 | 510 |
| 未払委託者報酬 | 49,659 | 16,408 |
| その他未払費用 | 180 | 60 |
| 流動負債合計 | 734,195 | 151,778 |
| 負債合計 | 734,195 | 151,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,877,682 | 23,811,336 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,160,543 | △1,213,188 |
| (分配準備積立金) | 1,125,737 | 467,509 |
| 元本等合計 | 68,717,139 | 22,598,148 |
| 純資産合計 | 68,717,139 | 22,598,148 |
| 負債純資産合計 | 69,451,334 | 22,749,926 |
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