- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第90期(2023/10/26-2024/10/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年10月25日現在) 金 額(円) | 第90期 (2024年10月25日現在) 金 額(円) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 266,335 | 276,867 |
| コール・ローン | 185,593 | 1,270,132 |
| 投資信託受益証券 | 14,796,135 | 23,023,506 |
| 投資証券 | 7,494,918 | 6,740,648 |
| 未収入金 | - | 236,205 |
| 未収配当金 | 6,945 | 11,118 |
| 流動資産合計 | 22,749,926 | 31,558,476 |
| 資産合計 | 22,749,926 | 31,558,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,484 | 2,673 |
| 未払金 | 87,451 | 13,770 |
| 未払解約金 | 39,865 | 39,894 |
| 未払受託者報酬 | 510 | 3,967 |
| 未払委託者報酬 | 16,408 | 129,062 |
| その他未払費用 | 60 | 366 |
| 流動負債合計 | 151,778 | 189,732 |
| 負債合計 | 151,778 | 189,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,811,336 | 31,874,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,213,188 | △505,856 |
| (分配準備積立金) | 467,509 | 796,681 |
| 元本等合計 | 22,598,148 | 31,368,744 |
| 純資産合計 | 22,598,148 | 31,368,744 |
| 負債純資産合計 | 22,749,926 | 31,558,476 |
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