有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/05/26-2022/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2022年5月25日現在) | 当 期 (2022年11月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 236,138 | 200,410 | |
| コール・ローン | 1,576,904 | 1,060,576 | |
| 投資信託受益証券 | 32,210,910 | 44,021,115 | |
| 投資証券 | 31,836,720 | 22,736,461 | |
| 派生商品評価勘定 | 105,638 | 74,479 | |
| 未収入金 | 2,288 | 654,964 | |
| 流動資産合計 | 65,968,598 | 68,748,005 | |
| 資産合計 | 65,968,598 | 68,748,005 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 77,163 | - | |
| 未払解約金 | 552,199 | 40,086 | |
| 未払受託者報酬 | 1,480 | 1,594 | |
| 未払委託者報酬 | 47,663 | 51,240 | |
| その他未払費用 | 150 | 186 | |
| 流動負債合計 | 678,655 | 93,106 | |
| 負債合計 | 678,655 | 93,106 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 66,624,677 | 71,218,263 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 | △1,334,734 | △2,563,364 |
| (分配準備積立金) | 600,933 | 861,866 | |
| 元本等合計 | 65,289,943 | 68,654,899 | |
| 純資産合計 | 65,289,943 | 68,654,899 | |
| 負債純資産合計 | 65,968,598 | 68,748,005 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
