有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第91期(2024/10/26-2025/10/27)
(1)【貸借対照表】
| 第90期 (2024年10月25日現在) 金 額(円) | 第91期 (2025年10月27日現在) 金 額(円) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 276,867 | 264,786 |
| コール・ローン | 1,270,132 | 573,048 |
| 投資信託受益証券 | 23,023,506 | 18,373,822 |
| 投資証券 | 6,740,648 | 15,471,657 |
| 未収入金 | 236,205 | - |
| 未収配当金 | 11,118 | 4,212 |
| 流動資産合計 | 31,558,476 | 34,687,525 |
| 資産合計 | 31,558,476 | 34,687,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,673 | 6,963 |
| 未払金 | 13,770 | 9,289 |
| 未払解約金 | 39,894 | - |
| 未払受託者報酬 | 3,967 | 4,052 |
| 未払委託者報酬 | 129,062 | 131,473 |
| その他未払費用 | 366 | 387 |
| 流動負債合計 | 189,732 | 152,164 |
| 負債合計 | 189,732 | 152,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,874,600 | 34,705,631 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △505,856 | △170,270 |
| (分配準備積立金) | 796,681 | 781,323 |
| 元本等合計 | 31,368,744 | 34,535,361 |
| 純資産合計 | 31,368,744 | 34,535,361 |
| 負債純資産合計 | 31,558,476 | 34,687,525 |
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