有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 (平成29年11月27日現在) | 当 期 (平成30年5月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 43,654 | 81,754 | |||
| コール・ローン | 2,525,355 | 13,574,112 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,236,850 | 11,920,200 | |||
| 投資証券 | 80,884,537 | 109,969,601 | |||
| 派生商品評価勘定 | 566,455 | 1,117,988 | |||
| 未収入金 | 620,014 | - | |||
| 流動資産合計 | 93,876,865 | 136,663,655 | |||
| 資産合計 | 93,876,865 | 136,663,655 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 3,530,231 | |||
| 未払解約金 | 10,000 | 11,057,338 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,217 | 2,900 | |||
| 未払委託者報酬 | 71,289 | 93,097 | |||
| その他未払費用 | 246 | 328 | |||
| 流動負債合計 | 83,752 | 14,683,894 | |||
| 負債合計 | 83,752 | 14,683,894 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 95,191,325 | ※1 127,656,643 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,398,212 | ※2 △ 5,676,882 | |||
| (分配準備積立金) | 1,459,334 | 1,912,076 | |||
| 元本等合計 | 93,793,113 | 121,979,761 | |||
| 純資産合計 | 93,793,113 | 121,979,761 | |||
| 負債純資産合計 | 93,876,865 | 136,663,655 | |||
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