有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2021年5月25日現在) | 当 期 (2021年11月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 401,308 | 121,926 | |
| コール・ローン | 623,971 | 423,796 | |
| 投資信託受益証券 | 20,553,780 | 11,015,880 | |
| 投資証券 | 17,807,369 | 8,845,118 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,356 | - | |
| 流動資産合計 | 39,388,784 | 20,406,720 | |
| 資産合計 | 39,388,784 | 20,406,720 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 27,904 | |
| 未払金 | 66,842 | 4,200 | |
| 未払解約金 | 40,035 | 39,893 | |
| 未払受託者報酬 | 845 | 465 | |
| 未払委託者報酬 | 27,383 | 15,183 | |
| その他未払費用 | 87 | 31 | |
| 流動負債合計 | 135,192 | 87,676 | |
| 負債合計 | 135,192 | 87,676 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 39,386,260 | 19,984,848 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 | △132,668 | 334,196 |
| (分配準備積立金) | 747,888 | 756,950 | |
| 元本等合計 | 39,253,592 | 20,319,044 | |
| 純資産合計 | 39,253,592 | 20,319,044 | |
| 負債純資産合計 | 39,388,784 | 20,406,720 |
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