- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2018年11月26日現在) | 当 期 (2019年5月27日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 214,814 | 204,829 | |
| コール・ローン | 2,771,047 | 2,595,093 | |
| 投資信託受益証券 | 16,093,200 | 67,279,500 | |
| 投資証券 | 100,256,748 | 50,910,715 | |
| 派生商品評価勘定 | - | 292,950 | |
| 未収入金 | - | 355,222 | |
| 流動資産合計 | 119,335,809 | 121,638,309 | |
| 資産合計 | 119,335,809 | 121,638,309 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 112,572 | - | |
| 未払金 | 529,073 | 45,654 | |
| 未払解約金 | 334,457 | - | |
| 未払受託者報酬 | 2,749 | 2,864 | |
| 未払委託者報酬 | 88,131 | 91,937 | |
| その他未払費用 | 320 | 320 | |
| 流動負債合計 | 1,067,302 | 140,775 | |
| 負債合計 | 1,067,302 | 140,775 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 126,164,553 | 127,776,538 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 | △7,896,046 | △6,279,004 |
| (分配準備積立金) | 2,438,101 | 3,300,401 | |
| 元本等合計 | 118,268,507 | 121,497,534 | |
| 純資産合計 | 118,268,507 | 121,497,534 | |
| 負債純資産合計 | 119,335,809 | 121,638,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
