有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2020年5月25日現在) | 当 期 (2020年11月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 146,247 | 113,213 | |
| コール・ローン | 2,263,503 | 519,119 | |
| 投資信託受益証券 | 74,269,550 | 11,543,440 | |
| 投資証券 | 56,785,440 | 10,249,273 | |
| 派生商品評価勘定 | 30,240 | 108 | |
| 未収入金 | 1,377 | 108,530 | |
| 流動資産合計 | 133,496,357 | 22,533,683 | |
| 資産合計 | 133,496,357 | 22,533,683 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 20,696 | |
| 未払金 | 14,134 | - | |
| 未払解約金 | 40,128 | 40,146 | |
| 未払受託者報酬 | 2,778 | 598 | |
| 未払委託者報酬 | 89,131 | 19,123 | |
| その他未払費用 | 314 | 60 | |
| 流動負債合計 | 146,485 | 80,623 | |
| 負債合計 | 146,485 | 80,623 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 137,497,036 | 22,752,509 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 | △4,147,164 | △299,449 |
| (分配準備積立金) | 3,907,721 | 631,473 | |
| 元本等合計 | 133,349,872 | 22,453,060 | |
| 純資産合計 | 133,349,872 | 22,453,060 | |
| 負債純資産合計 | 133,496,357 | 22,533,683 |
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