有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (平成30年5月25日現在) | 当 期 (平成30年11月26日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 81,754 | 214,814 | |
| コール・ローン | 13,574,112 | 2,771,047 | |
| 投資信託受益証券 | 11,920,200 | 16,093,200 | |
| 投資証券 | 109,969,601 | 100,256,748 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,117,988 | - | |
| 流動資産合計 | 136,663,655 | 119,335,809 | |
| 資産合計 | 136,663,655 | 119,335,809 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 112,572 | |
| 未払金 | 3,530,231 | 529,073 | |
| 未払解約金 | 11,057,338 | 334,457 | |
| 未払受託者報酬 | 2,900 | 2,749 | |
| 未払委託者報酬 | 93,097 | 88,131 | |
| その他未払費用 | 328 | 320 | |
| 流動負債合計 | 14,683,894 | 1,067,302 | |
| 負債合計 | 14,683,894 | 1,067,302 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 127,656,643 | 126,164,553 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 | △5,676,882 | △7,896,046 |
| (分配準備積立金) | 1,912,076 | 2,438,101 | |
| 元本等合計 | 121,979,761 | 118,268,507 | |
| 純資産合計 | 121,979,761 | 118,268,507 | |
| 負債純資産合計 | 136,663,655 | 119,335,809 |
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